| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.6000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期精选混合A | 1.1940 | 5.90% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.90% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 5.46% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3476 | 5.22% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3020 | 5.22% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.8932 | 5.22% |
| 前海大安全 | 3.3320 | 5.18% |
| 前海金银A | 2.5270 | 3.57% |