权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派现金0.1040元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0160元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0230元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4600元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0206元 |
2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 每份派现金0.0680元 |
2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0600元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 每份派现金0.3090元 |
2007-03-09 | 2007-03-09 | 2007-03-13 | 每份派现金0.1700元 |
2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 每份派现金0.6850元 |
2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-30 | 每份派现金0.2000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |