基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方积极配置(160105)基金分红送配

今天最新净值 1.0247 0.0107 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.4053
  • 成立日期:2004-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.356亿份
  • 最近份额:5.0213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 张延闽
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 每份派现金0.1040元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1350元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派现金0.0160元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 每份派现金0.0230元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.4600元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1300元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派现金0.0206元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.0680元
2010-03-15 2010-03-15 2010-03-17 每份派现金0.0600元
2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每份派现金0.3090元
2007-03-09 2007-03-09 2007-03-13 每份派现金0.1700元
2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 每份派现金0.6850元
2006-11-28 2006-11-28 2006-11-30 每份派现金0.2000元
基金动态
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%