权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 每份派现金0.6200元 |
2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 每份派现金0.1380元 |
2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每份派现金0.1280元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派现金0.1800元 |
2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 每份派现金0.6000元 |
2006-04-04 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 每份派现金0.0300元 |
2005-12-29 | 2005-12-29 | 2005-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
2005-03-18 | 2005-03-18 | 2005-03-21 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生消费ETF | 0.7951 | 1.42% |
景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6207 | 1.09% |
景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6274 | 1.08% |
景顺长城周期优选混合A | 1.2966 | 0.84% |
景顺长城周期优选混合C | 1.2938 | 0.83% |
景顺长城量化港股通股票A | 0.7994 | 0.82% |
景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7708 | 0.75% |
景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7675 | 0.75% |