| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 每份派现金0.1355元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 每份派现金0.1463元 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 每份派现金0.1365元 |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 每份派现金0.3535元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 2.0125 | 6.18% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.9866 | 6.18% |
| 文娱ETF | 1.3900 | 5.37% |
| 创业板软件ETF华夏 | 1.0934 | 4.92% |
| 华夏互联网龙头混合A | 1.0824 | 4.83% |
| 华夏互联网龙头混合C | 1.0536 | 4.83% |
| 华夏创新研选混合A | 1.2041 | 4.77% |
| 华夏创新研选混合C | 1.1851 | 4.76% |