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华夏南京交通高速公路REIT(南京交通)(508069)基金分红送配

今天最新净值 5.4520 0.0000 100.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.4520
  • 成立日期:2024-10-17
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:26.12亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:岳洋 何中值 惠琦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 每份派现金0.1355元
2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 每份派现金0.1463元
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 每份派现金0.1365元
2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.3535元
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