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景顺长城沪深300增强 - 基金主页(代码:000311)

今天最新净值 2.0050 0.0060 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0046 0.0206 1.0361%
  • 累计净值:2.3450
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.821亿份
  • 最近份额:21.3549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.40% 0.60% 6.42% 5.47% -7.65% -10.69% -28.70% 135.87%
同类排名 804/2643 1904/2752 1469/2723 822/2605 678/2194 1099/1816 983/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 分红 每份派现金0.1500元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 分红 每份派现金0.1900元
景顺长城沪深300增强基金动态
景顺长城沪深300增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 13.7600 5.47% 0.97%
601318 中国平安 215.7600 2.06% 1.14%
000858 五粮液 54.0800 1.94% 2.19%
300750 宁德时代 39.5200 1.75% 2.73%
000651 格力电器 169.8500 1.56% 1.41%
600919 江苏银行 776.2700 1.43% -9.12%
600036 招商银行 186.3100 1.40% 0.23%
000333 美的集团 87.9400 1.32% 0.19%
000568 泸州老窖 27.0600 1.17% 3.58%
601899 紫金矿业 297.7400 1.17% 5.00%
景顺长城沪深300增强(000311)基金档案
基金代码 000311 基金简称 景顺沪深300 基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-09-23 成立日期 2013-10-29 基金类型
基金经理 黎海威 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 21.3549亿 成立份额 3.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%