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景顺长城沪深300增强基金净值查询(000311)

今天最新净值 2.0050 0.0060 0.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9681 0.0041 0.2064%
  • 累计净值:2.3450
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.821亿份
  • 最近份额:21.3549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威
近一季景顺长城沪深300增强基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城沪深300增强(000311)基金累计收益率5.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000311 景顺长城沪深300增强 1.9730 2.3130 1.9640 2.3040 0.0090 0.46%
2024-03-27 000311 景顺长城沪深300增强 1.9640 2.3040 1.9860 2.3260 -0.0220 -1.11%
2024-03-26 000311 景顺长城沪深300增强 1.9860 2.3260 1.9780 2.3180 0.0080 0.40%
2024-03-25 000311 景顺长城沪深300增强 1.9780 2.3180 1.9880 2.3280 -0.0100 -0.50%
2024-03-22 000311 景顺长城沪深300增强 1.9880 2.3280 2.0080 2.3480 -0.0200 -1.00%
2024-03-21 000311 景顺长城沪深300增强 2.0080 2.3480 2.0110 2.3510 -0.0030 -0.15%
2024-03-20 000311 景顺长城沪深300增强 2.0110 2.3510 2.0070 2.3470 0.0040 0.20%
2024-03-19 000311 景顺长城沪深300增强 2.0070 2.3470 2.0210 2.3610 -0.0140 -0.69%
2024-03-18 000311 景顺长城沪深300增强 2.0210 2.3610 2.0050 2.3450 0.0160 0.80%
2024-03-15 000311 景顺长城沪深300增强 2.0050 2.3450 1.9990 2.3390 0.0060 0.30%
2024-03-14 000311 景顺长城沪深300增强 1.9990 2.3390 2.0030 2.3430 -0.0040 -0.20%
2024-03-13 000311 景顺长城沪深300增强 2.0030 2.3430 2.0140 2.3540 -0.0110 -0.55%
2024-03-12 000311 景顺长城沪深300增强 2.0140 2.3540 2.0100 2.3500 0.0040 0.20%
2024-03-11 000311 景顺长城沪深300增强 2.0100 2.3500 1.9930 2.3330 0.0170 0.85%
2024-03-08 000311 景顺长城沪深300增强 1.9930 2.3330 1.9830 2.3230 0.0100 0.50%
2024-03-07 000311 景顺长城沪深300增强 1.9830 2.3230 1.9910 2.3310 -0.0080 -0.40%
2024-03-06 000311 景顺长城沪深300增强 1.9910 2.3310 1.9990 2.3390 -0.0080 -0.40%
2024-03-05 000311 景顺长城沪深300增强 1.9990 2.3390 1.9860 2.3260 0.0130 0.65%
2024-03-04 000311 景顺长城沪深300增强 1.9860 2.3260 1.9860 2.3260 0.0000 0.00%
2024-03-01 000311 景顺长城沪深300增强 1.9860 2.3260 1.9740 2.3140 0.0120 0.61%
2024-02-29 000311 景顺长城沪深300增强 1.9740 2.3140 1.9380 2.2780 0.0360 1.86%
2024-02-28 000311 景顺长城沪深300增强 1.9380 2.2780 1.9630 2.3030 -0.0250 -1.27%
2024-02-27 000311 景顺长城沪深300增强 1.9630 2.3030 1.9400 2.2800 0.0230 1.19%
2024-02-26 000311 景顺长城沪深300增强 1.9400 2.2800 1.9560 2.2960 -0.0160 -0.82%
2024-02-23 000311 景顺长城沪深300增强 1.9560 2.2960 1.9530 2.2930 0.0030 0.15%
2024-02-22 000311 景顺长城沪深300增强 1.9530 2.2930 1.9370 2.2770 0.0160 0.83%
2024-02-21 000311 景顺长城沪深300增强 1.9370 2.2770 1.9140 2.2540 0.0230 1.20%
2024-02-20 000311 景顺长城沪深300增强 1.9140 2.2540 1.9060 2.2460 0.0080 0.42%
2024-02-19 000311 景顺长城沪深300增强 1.9060 2.2460 1.8840 2.2240 0.0220 1.17%
2024-02-08 000311 景顺长城沪深300增强 1.8840 2.2240 1.8740 2.2140 0.0100 0.53%
2024-02-07 000311 景顺长城沪深300增强 1.8740 2.2140 1.8570 2.1970 0.0170 0.92%
2024-02-06 000311 景顺长城沪深300增强 1.8570 2.1970 1.8000 2.1400 0.0570 3.17%
2024-02-05 000311 景顺长城沪深300增强 1.8000 2.1400 1.7960 2.1360 0.0040 0.22%
2024-02-02 000311 景顺长城沪深300增强 1.7960 2.1360 1.8160 2.1560 -0.0200 -1.10%
2024-02-01 000311 景顺长城沪深300增强 1.8160 2.1560 1.8180 2.1580 -0.0020 -0.11%
2024-01-31 000311 景顺长城沪深300增强 1.8180 2.1580 1.8350 2.1750 -0.0170 -0.93%
2024-01-30 000311 景顺长城沪深300增强 1.8350 2.1750 1.8650 2.2050 -0.0300 -1.61%
2024-01-29 000311 景顺长城沪深300增强 1.8650 2.2050 1.8770 2.2170 -0.0120 -0.64%
2024-01-26 000311 景顺长城沪深300增强 1.8770 2.2170 1.8780 2.2180 -0.0010 -0.05%
2024-01-25 000311 景顺长城沪深300增强 1.8780 2.2180 1.8420 2.1820 0.0360 1.95%
2024-01-24 000311 景顺长城沪深300增强 1.8420 2.1820 1.8160 2.1560 0.0260 1.43%
2024-01-23 000311 景顺长城沪深300增强 1.8160 2.1560 1.8050 2.1450 0.0110 0.61%
2024-01-22 000311 景顺长城沪深300增强 1.8050 2.1450 1.8440 2.1840 -0.0390 -2.11%
2024-01-19 000311 景顺长城沪深300增强 1.8440 2.1840 1.8470 2.1870 -0.0030 -0.16%
2024-01-18 000311 景顺长城沪深300增强 1.8470 2.1870 1.8340 2.1740 0.0130 0.71%
2024-01-17 000311 景顺长城沪深300增强 1.8340 2.1740 1.8700 2.2100 -0.0360 -1.93%
2024-01-16 000311 景顺长城沪深300增强 1.8700 2.2100 1.8630 2.2030 0.0070 0.38%
2024-01-15 000311 景顺长城沪深300增强 1.8630 2.2030 1.8640 2.2040 -0.0010 -0.05%
2024-01-12 000311 景顺长城沪深300增强 1.8640 2.2040 1.8690 2.2090 -0.0050 -0.27%
2024-01-11 000311 景顺长城沪深300增强 1.8690 2.2090 1.8590 2.1990 0.0100 0.54%
2024-01-10 000311 景顺长城沪深300增强 1.8590 2.1990 1.8690 2.2090 -0.0100 -0.54%
2024-01-09 000311 景顺长城沪深300增强 1.8690 2.2090 1.8680 2.2080 0.0010 0.05%
2024-01-08 000311 景顺长城沪深300增强 1.8680 2.2080 1.8900 2.2300 -0.0220 -1.16%
2024-01-05 000311 景顺长城沪深300增强 1.8900 2.2300 1.9000 2.2400 -0.0100 -0.53%
2024-01-04 000311 景顺长城沪深300增强 1.9000 2.2400 1.9170 2.2570 -0.0170 -0.89%
2024-01-03 000311 景顺长城沪深300增强 1.9170 2.2570 1.9200 2.2600 -0.0030 -0.16%
2024-01-02 000311 景顺长城沪深300增强 1.9200 2.2600 1.9390 2.2790 -0.0190 -0.98%
2023-12-29 000311 景顺长城沪深300增强 1.9390 2.2790 1.9320 2.2720 0.0070 0.36%