| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600104 | 上汽集团 | 74.9900 | 2.46% | 0.20% |
| 601933 | 永辉超市 | 300.0000 | 2.13% | 0.45% |
| 600016 | 民生银行 | 150.0000 | 1.64% | -0.75% |
| 601006 | 大秦铁路 | 117.9400 | 1.15% | -1.20% |
| 600900 | 长江电力 | 55.0000 | 0.94% | 0.08% |
| 600028 | 中国石化 | 122.0000 | 0.90% | 0.76% |
| 600887 | 伊利股份 | 20.0000 | 0.49% | -0.04% |
| 600377 | 宁沪高速 | 12.0000 | 0.14% | -2.04% |
| 601228 | 广州港 | 3.2900 | 0.02% | -2.36% |
| 603768 | 常青股份 | 0.2800 | 0.01% | 0.87% |
| 基金代码 | 001486 | 基金简称 | 天弘鑫安宝 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-10-15~2015-10-21 | 成立日期 | 2015-10-23 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 天弘基金 | ||
| 最近资产 | 7.77亿元 | 最近份额 | 7.3949亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行 | 1.0813 | 1.44% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
| 创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
| 天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
| 天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |
