| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600383 | 金地集团 | 16.5800 | 8.05% | 5.94% |
| 600048 | 保利发展 | 12.5800 | 7.65% | 8.00% |
| 300059 | 东方财富 | 4.0600 | 6.05% | 6.23% |
| 601995 | 中金公司 | 2.4400 | 6.05% | 9.99% |
| 000728 | 国元证券 | 17.2600 | 5.80% | 6.59% |
| 601066 | 中信建投 | 4.2600 | 5.70% | 5.42% |
| 601377 | 兴业证券 | 13.2700 | 5.66% | 5.15% |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.3700 | 2.55% | 1.08% |
| 601878 | 浙商证券 | 3.1600 | 1.70% | 10.03% |
| 601990 | 南京证券 | 3.9300 | 1.70% | 5.95% |
| 基金代码 | 002327 | 基金简称 | 银华恒利C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 和玮 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1449亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
