权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 0.6549 | 0.82% |
泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 0.6579 | 0.80% |
泓德泓业混合 | 1.3146 | 0.42% |
泓德新能源产业混合发起式A | 0.6023 | 0.27% |
泓德新能源产业混合发起式C | 0.5998 | 0.25% |
泓德泓益混合 | 1.1234 | 0.24% |
泓德量化精选混合 | 1.2147 | 0.19% |
泓德睿享一年持有期混合C | 1.1782 | 0.19% |
泓德慧享混合A | 0.8837 | 0.19% |
泓德睿享一年持有期混合A | 1.1964 | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |