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南方沪深300ETF联接C(南方300联接C) - 基金主页(代码:004342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5034 -0.0064 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0944
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.3334亿
最近资产：40.46亿
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	-1.78%	-5.32%	-7.64%	0.29%	43.99%	25.95%	65.78%
同类排名	2715/4773	3336/5467	2323/5421	2413/5238	2528/4400	1687/2954	1250/2253	-

南方沪深300ETF联接C(004342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5192	1.05%
2026-09-17	1.5034	-0.42%
2026-09-16	1.5098	0.67%
2026-09-15	1.4997	-0.62%
2026-09-14	1.5090	-0.65%
2026-09-11	1.5188	-0.78%

南方沪深300ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0730元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0700元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0730元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0790元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0430元

南方沪深300ETF联接C(004342)基金档案

基金代码	004342	基金简称	南方沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	40.46亿	最近份额	25.3334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%