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华宝中证500增强A - 基金主页(代码:005607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5179 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5927 0.0149 0.9430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5179
成立日期：2018-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3368亿
最近资产：0.39亿
基金公司：华宝基金
基金经理：姜松尚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-2.47%	-4.08%	-7.64%	6.03%	69.65%	38.46%	62.03%
同类排名	1966/4750	2265/5436	2190/5395	2461/5185	1509/4344	974/2945	756/2246	-

华宝中证500增强A(005607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5146	-0.22%
2026-09-14	1.5179	-0.03%
2026-09-11	1.5183	-1.77%
2026-09-10	1.5456	-0.64%
2026-09-09	1.5555	0.16%
2026-09-08	1.5530	0.06%

华宝中证500增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	1.40%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	1.22%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.20%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	1.17%	0.91%
300475	香农芯创	0.0000	1.11%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.10%	0.47%
300285	国瓷材料	0.0000	1.04%	1.62%
002436	兴森科技	0.0000	0.96%	2.20%
600105	永鼎股份	0.0000	0.95%	-0.43%
688498	源杰科技	0.0000	0.91%	3.60%

华宝中证500增强A(005607)基金档案

基金代码	005607	基金简称	华宝中证500增强A	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-17	成立日期	2018-04-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	姜松尚	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%