华宝中证500增强A基金净值查询(005607)

今天最新净值 1.5179 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5927 0.0149 0.9430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5179
成立日期：2018-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3368亿
最近资产：0.39亿
基金公司：华宝基金
基金经理：姜松尚

近一季华宝中证500增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证500增强A(005607)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005607	华宝中证500增强A	1.5146	1.5146	1.5179	1.5179	-0.0033	-0.22%
2026-09-14	005607	华宝中证500增强A	1.5179	1.5179	1.5183	1.5183	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	005607	华宝中证500增强A	1.5183	1.5183	1.5456	1.5456	-0.0273	-1.77%
2026-09-10	005607	华宝中证500增强A	1.5456	1.5456	1.5555	1.5555	-0.0099	-0.64%
2026-09-09	005607	华宝中证500增强A	1.5555	1.5555	1.5530	1.5530	0.0025	0.16%
2026-09-08	005607	华宝中证500增强A	1.5530	1.5530	1.5520	1.5520	0.0010	0.06%
2026-09-07	005607	华宝中证500增强A	1.5520	1.5520	1.5381	1.5381	0.0139	0.90%
2026-09-04	005607	华宝中证500增强A	1.5381	1.5381	1.5583	1.5583	-0.0202	-1.30%
2026-09-03	005607	华宝中证500增强A	1.5583	1.5583	1.5506	1.5506	0.0077	0.50%
2026-09-02	005607	华宝中证500增强A	1.5506	1.5506	1.5726	1.5726	-0.0220	-1.40%

2026-09-01	005607	华宝中证500增强A	1.5726	1.5726	1.5869	1.5869	-0.0143	-0.90%
2026-08-31	005607	华宝中证500增强A	1.5869	1.5869	1.5739	1.5739	0.0130	0.83%
2026-08-28	005607	华宝中证500增强A	1.5739	1.5739	1.5841	1.5841	-0.0102	-0.64%
2026-08-27	005607	华宝中证500增强A	1.5841	1.5841	1.5472	1.5472	0.0369	2.38%
2026-08-26	005607	华宝中证500增强A	1.5472	1.5472	1.5363	1.5363	0.0109	0.71%
2026-08-25	005607	华宝中证500增强A	1.5363	1.5363	1.5388	1.5388	-0.0025	-0.16%
2026-08-24	005607	华宝中证500增强A	1.5388	1.5388	1.5702	1.5702	-0.0314	-2.00%
2026-08-21	005607	华宝中证500增强A	1.5702	1.5702	1.5654	1.5654	0.0048	0.31%
2026-08-20	005607	华宝中证500增强A	1.5654	1.5654	1.5480	1.5480	0.0174	1.12%
2026-08-19	005607	华宝中证500增强A	1.5480	1.5480	1.6148	1.6148	-0.0668	-4.14%
2026-08-18	005607	华宝中证500增强A	1.6148	1.6148	1.6152	1.6152	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	005607	华宝中证500增强A	1.6152	1.6152	1.5790	1.5790	0.0362	2.29%
2026-08-14	005607	华宝中证500增强A	1.5790	1.5790	1.5711	1.5711	0.0079	0.50%
2026-08-13	005607	华宝中证500增强A	1.5711	1.5711	1.5839	1.5839	-0.0128	-0.81%
2026-08-12	005607	华宝中证500增强A	1.5839	1.5839	1.5711	1.5711	0.0128	0.81%

2026-08-11	005607	华宝中证500增强A	1.5711	1.5711	1.5812	1.5812	-0.0101	-0.64%
2026-08-10	005607	华宝中证500增强A	1.5812	1.5812	1.5754	1.5754	0.0058	0.37%
2026-08-07	005607	华宝中证500增强A	1.5754	1.5754	1.5421	1.5421	0.0333	2.16%
2026-08-06	005607	华宝中证500增强A	1.5421	1.5421	1.5335	1.5335	0.0086	0.56%
2026-08-05	005607	华宝中证500增强A	1.5335	1.5335	1.4917	1.4917	0.0418	2.80%
2026-08-04	005607	华宝中证500增强A	1.4917	1.4917	1.4549	1.4549	0.0368	2.53%
2026-08-03	005607	华宝中证500增强A	1.4549	1.4549	1.4728	1.4728	-0.0179	-1.22%
2026-07-31	005607	华宝中证500增强A	1.4728	1.4728	1.4432	1.4432	0.0296	2.05%
2026-07-30	005607	华宝中证500增强A	1.4432	1.4432	1.4902	1.4902	-0.0470	-3.15%
2026-07-29	005607	华宝中证500增强A	1.4902	1.4902	1.4788	1.4788	0.0114	0.77%
2026-07-28	005607	华宝中证500增强A	1.4788	1.4788	1.5368	1.5368	-0.0580	-3.77%
2026-07-27	005607	华宝中证500增强A	1.5368	1.5368	1.4922	1.4922	0.0446	2.99%
2026-07-24	005607	华宝中证500增强A	1.4922	1.4922	1.5265	1.5265	-0.0343	-2.25%
2026-07-23	005607	华宝中证500增强A	1.5265	1.5265	1.5270	1.5270	-0.0005	-0.03%
2026-07-22	005607	华宝中证500增强A	1.5270	1.5270	1.5304	1.5304	-0.0034	-0.22%
2026-07-21	005607	华宝中证500增强A	1.5304	1.5304	1.4591	1.4591	0.0713	4.89%
2026-07-20	005607	华宝中证500增强A	1.4591	1.4591	1.4817	1.4817	-0.0226	-1.53%
2026-07-17	005607	华宝中证500增强A	1.4817	1.4817	1.5647	1.5647	-0.0830	-5.30%
2026-07-16	005607	华宝中证500增强A	1.5647	1.5647	1.6011	1.6011	-0.0364	-2.27%
2026-07-15	005607	华宝中证500增强A	1.6011	1.6011	1.6232	1.6232	-0.0221	-1.36%
2026-07-14	005607	华宝中证500增强A	1.6232	1.6232	1.5886	1.5886	0.0346	2.18%
2026-07-13	005607	华宝中证500增强A	1.5886	1.5886	1.6616	1.6616	-0.0730	-4.39%
2026-07-10	005607	华宝中证500增强A	1.6616	1.6616	1.6869	1.6869	-0.0253	-1.50%
2026-07-09	005607	华宝中证500增强A	1.6869	1.6869	1.6477	1.6477	0.0392	2.38%
2026-07-08	005607	华宝中证500增强A	1.6477	1.6477	1.6721	1.6721	-0.0244	-1.46%
2026-07-07	005607	华宝中证500增强A	1.6721	1.6721	1.6997	1.6997	-0.0276	-1.62%
2026-07-06	005607	华宝中证500增强A	1.6997	1.6997	1.7183	1.7183	-0.0186	-1.08%
2026-07-03	005607	华宝中证500增强A	1.7183	1.7183	1.7018	1.7018	0.0165	0.97%
2026-07-02	005607	华宝中证500增强A	1.7018	1.7018	1.7526	1.7526	-0.0508	-2.90%
2026-07-01	005607	华宝中证500增强A	1.7526	1.7526	1.7477	1.7477	0.0049	0.28%
2026-06-30	005607	华宝中证500增强A	1.7477	1.7477	1.7204	1.7204	0.0273	1.59%
2026-06-29	005607	华宝中证500增强A	1.7204	1.7204	1.7071	1.7071	0.0133	0.78%
2026-06-26	005607	华宝中证500增强A	1.7071	1.7071	1.7481	1.7481	-0.0410	-2.35%
2026-06-25	005607	华宝中证500增强A	1.7481	1.7481	1.7263	1.7263	0.0218	1.26%
2026-06-24	005607	华宝中证500增强A	1.7263	1.7263	1.6981	1.6981	0.0282	1.66%
2026-06-23	005607	华宝中证500增强A	1.6981	1.6981	1.7261	1.7261	-0.0280	-1.62%
2026-06-22	005607	华宝中证500增强A	1.7261	1.7261	1.6929	1.6929	0.0332	1.96%
2026-06-18	005607	华宝中证500增强A	1.6929	1.6929	1.6795	1.6795	0.0134	0.80%
2026-06-17	005607	华宝中证500增强A	1.6795	1.6795	1.6591	1.6591	0.0204	1.23%
2026-06-16	005607	华宝中证500增强A	1.6591	1.6591	1.6399	1.6399	0.0192	1.17%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
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半导材料	0.9453	3.06%