| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.44% | -2.07% | -4.13% | 1.29% | -9.14% | 42.15% | 16.44% | 62.25% |
| 同类排名 | 3181/4960 | 3280/5388 | 3312/5394 | 945/5351 | 3575/4719 | 2658/4192 | 2414/3647 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4450 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.4493 | -0.32% |
| 2026-09-15 | 1.4539 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 1.4625 | 0.73% |
| 2026-09-11 | 1.4519 | -0.89% |
| 2026-09-10 | 1.4650 | -1.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 分红 | 每份派现金0.2181元 |
| 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 分红 | 每份派现金0.3800元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 4.59% | -0.17% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 3.96% | 2.27% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 3.16% | 2.24% |
| 01070 | TCL电子 | 0.0000 | 3.14% | 3.89% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.0000 | 3.12% | 4.64% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 3.06% | 1.35% |
| 300866 | 安克创新 | 0.0000 | 3.03% | -0.48% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 3.01% | 0.56% |
| 002956 | 西麦食品 | 0.0000 | 2.97% | 5.38% |
| 基金代码 | 006396 | 基金简称 | 长信双利优选混合E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 祝昱丰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.86亿 | 最近份额 | 0.6070亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
