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长信双利优选混合E(长信双利E) - 基金主页(代码:006396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4493 -0.0046 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7359 0.0230 1.3403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0664
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6070亿
最近资产：0.86亿
基金公司：
基金经理：祝昱丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.44%	-2.07%	-4.13%	1.29%	-9.14%	42.15%	16.44%	62.25%
同类排名	3181/4960	3280/5388	3312/5394	945/5351	3575/4719	2658/4192	2414/3647	-

长信双利优选混合E(006396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4450	-0.30%
2026-09-16	1.4493	-0.32%
2026-09-15	1.4539	-0.59%
2026-09-14	1.4625	0.73%
2026-09-11	1.4519	-0.89%
2026-09-10	1.4650	-1.01%

长信双利优选混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-01	2026-04-01	2026-04-03	分红	每份派现金0.2181元
2021-03-31	2021-03-31	2021-04-02	分红	每份派现金0.3800元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-16	分红	每份派现金0.0190元

长信双利优选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	4.59%	-0.17%
002832	比音勒芬	0.0000	3.96%	2.27%
600298	安琪酵母	0.0000	3.16%	2.24%
01070	TCL电子	0.0000	3.14%	3.89%
605016	百龙创园	0.0000	3.12%	4.64%
603129	春风动力	0.0000	3.06%	1.35%
300866	安克创新	0.0000	3.03%	-0.48%
01109	华润置地	0.0000	3.01%	0.56%
002956	西麦食品	0.0000	2.97%	5.38%

长信双利优选混合E(006396)基金档案

基金代码	006396	基金简称	长信双利优选混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	祝昱丰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.86亿	最近份额	0.6070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%