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银河中债央企20债券指数 - 基金主页(代码:007155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0621 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2211
成立日期：2019-04-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.2600亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶陈舜键

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.07%	0.16%	0.59%	3.30%	6.52%	9.86%	23.84%
同类排名	463/661	350/663	476/663	246/658	13/574	73/426	111/322	-

银河中债央企20债券指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0220元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0200元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	分红	每份派现金0.0310元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-01	分红	每份派现金0.0250元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	分红	每份派现金0.0150元

银河中债央企20债券指数(007155)基金档案

基金代码	007155	基金简称	银河中债央企20债券指数	基金全称
发行日期	2019-03-26~2019-04-09	成立日期	2019-04-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	何晶陈舜键	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.2600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%