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浙商中证500增强C(浙商中证500指数增强C) - 基金主页(代码:007386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9544 -0.0034 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0394 0.0185 0.9169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9544
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1432亿
最近资产：3.17亿
基金公司：
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.41%	-1.26%	-3.22%	-11.83%	9.18%	66.91%	37.99%	112.89%
同类排名	1103/4773	1909/5465	2283/5421	3983/5231	1232/4394	1068/2954	813/2253	-

浙商中证500增强C(007386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9898	1.81%
2026-09-17	1.9544	-0.17%
2026-09-16	1.9578	1.43%
2026-09-15	1.9302	-0.27%
2026-09-14	1.9355	0.23%
2026-09-11	1.9311	-1.88%

浙商中证500增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.83%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	1.83%	1.86%
300475	香农芯创	0.0000	1.66%	0.42%
002436	兴森科技	0.0000	1.59%	2.20%
600105	永鼎股份	0.0000	1.56%	-0.43%
300757	罗博特科	0.0000	1.50%	1.86%
002851	麦格米特	0.0000	1.41%	2.12%
688002	XD睿创微	0.0000	1.40%	2.31%
002185	华天科技	0.0000	1.36%	1.23%
600498	烽火通信	0.0000	1.36%	4.86%

浙商中证500增强C(007386)基金档案

基金代码	007386	基金简称	浙商中证500增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司
最近资产	3.17亿	最近份额	2.1432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%