基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏扬景惠六个月持有期混合C - 基金主页(代码:009427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0028 0.2594%

累计净值：1.0603
成立日期：2020-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8444亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚张望李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	0.39%	0.97%	0.44%	-3.71%	0.53%	-2.45%	6.03%
同类排名	1082/1382	396/1398	1086/1397	1029/1377	989/1273	612/1119	486/631	-

鹏扬景惠六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	12.5200	0.95%	1.01%
600030	中信证券	8.7000	0.94%	3.30%
600116	三峡水利	22.1100	0.89%	1.16%
00688	中国海外发展	13.1500	0.76%	6.05%
002063	远光软件	24.6000	0.75%	1.56%
600298	安琪酵母	4.0000	0.65%	0.77%
300034	钢研高纳	7.0600	0.61%	-0.57%
600129	太极集团	3.2000	0.60%	3.50%
000333	美的集团	1.5700	0.57%	0.04%
603799	华友钴业	3.5000	0.53%	1.27%

鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)基金档案

基金代码	009427	基金简称	鹏扬景惠六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-19	成立日期	2020-06-24	基金类型
基金经理	杨爱斌李刚张望李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	2.8444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利ETF	1.0310	0.67%
鹏扬先进制造混合C	0.5604	0.57%
鹏扬先进制造混合A	0.5750	0.56%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.9384	0.55%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.9494	0.54%
鹏扬景泰成长混合A	1.4535	0.46%
鹏扬景泰成长混合C	1.4168	0.46%
鹏扬核心价值混合A	1.4485	0.45%
鹏扬核心价值混合C	1.4168	0.45%
鹏扬成长先锋混合C	0.5829	0.40%