鹏扬景惠六个月持有期混合C基金净值查询(009427)
今天最新净值
1.1435
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1411
-0.0024 -0.2114%
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3648亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 张望 李沁
近一季,鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
009427 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0020 |
0.17% |
