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诺安中证500指数增强C - 基金主页(代码:010355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1551 0.0168 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1410 0.0099 0.8793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6592亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：孔宪政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.11%	-0.72%	-6.16%	-5.40%	12.94%	66.95%	29.45%	23.43%
同类排名	952/4772	1777/5464	2917/5418	1791/5236	843/4399	1062/2954	1086/2253	-

诺安中证500指数增强C(010355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1491	-0.52%
2026-09-16	1.1551	1.48%
2026-09-15	1.1383	-0.24%
2026-09-14	1.1410	0.12%
2026-09-11	1.1396	-1.54%
2026-09-10	1.1574	-0.58%

诺安中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	1.15%	0.42%
688498	源杰科技	0.0000	1.11%	3.60%
688002	睿创微纳	0.0000	0.96%	2.31%
300604	长川科技	0.0000	0.91%	3.35%
001389	广合科技	0.0000	0.84%	3.89%
001309	德明利	0.0000	0.83%	8.92%
002281	光迅科技	0.0000	0.83%	1.09%
300548	长芯博创	0.0000	0.82%	4.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.81%	4.17%
301611	珂玛科技	0.0000	0.69%	2.80%

诺安中证500指数增强C(010355)基金档案

基金代码	010355	基金简称	诺安中证500指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孔宪政	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿	最近份额	0.6592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%