诺安中证500指数增强C基金净值查询(010355)

今天最新净值 1.1383 -0.0027 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1410 0.0099 0.8793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1383
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6592亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：孔宪政

近一季诺安中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安中证500指数增强C(010355)基金累计收益率-4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010355	诺安中证500指数增强C	1.1551	1.1551	1.1383	1.1383	0.0168	1.48%
2026-09-15	010355	诺安中证500指数增强C	1.1383	1.1383	1.1410	1.1410	-0.0027	-0.24%
2026-09-14	010355	诺安中证500指数增强C	1.1410	1.1410	1.1396	1.1396	0.0014	0.12%
2026-09-11	010355	诺安中证500指数增强C	1.1396	1.1396	1.1574	1.1574	-0.0178	-1.54%
2026-09-10	010355	诺安中证500指数增强C	1.1574	1.1574	1.1642	1.1642	-0.0068	-0.58%
2026-09-09	010355	诺安中证500指数增强C	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%
2026-09-08	010355	诺安中证500指数增强C	1.1641	1.1641	1.1608	1.1608	0.0033	0.28%
2026-09-07	010355	诺安中证500指数增强C	1.1608	1.1608	1.1495	1.1495	0.0113	0.98%
2026-09-04	010355	诺安中证500指数增强C	1.1495	1.1495	1.1611	1.1611	-0.0116	-1.00%
2026-09-03	010355	诺安中证500指数增强C	1.1611	1.1611	1.1609	1.1609	0.0002	0.02%

2026-09-02	010355	诺安中证500指数增强C	1.1609	1.1609	1.1783	1.1783	-0.0174	-1.48%
2026-09-01	010355	诺安中证500指数增强C	1.1783	1.1783	1.1916	1.1916	-0.0133	-1.12%
2026-08-31	010355	诺安中证500指数增强C	1.1916	1.1916	1.1803	1.1803	0.0113	0.96%
2026-08-28	010355	诺安中证500指数增强C	1.1803	1.1803	1.1876	1.1876	-0.0073	-0.61%
2026-08-27	010355	诺安中证500指数增强C	1.1876	1.1876	1.1626	1.1626	0.0250	2.15%
2026-08-26	010355	诺安中证500指数增强C	1.1626	1.1626	1.1547	1.1547	0.0079	0.68%
2026-08-25	010355	诺安中证500指数增强C	1.1547	1.1547	1.1526	1.1526	0.0021	0.18%
2026-08-24	010355	诺安中证500指数增强C	1.1526	1.1526	1.1736	1.1736	-0.0210	-1.79%
2026-08-21	010355	诺安中证500指数增强C	1.1736	1.1736	1.1699	1.1699	0.0037	0.32%
2026-08-20	010355	诺安中证500指数增强C	1.1699	1.1699	1.1660	1.1660	0.0039	0.33%
2026-08-19	010355	诺安中证500指数增强C	1.1660	1.1660	1.2239	1.2239	-0.0579	-4.73%
2026-08-18	010355	诺安中证500指数增强C	1.2239	1.2239	1.2245	1.2245	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010355	诺安中证500指数增强C	1.2245	1.2245	1.1958	1.1958	0.0287	2.40%
2026-08-14	010355	诺安中证500指数增强C	1.1958	1.1958	1.1911	1.1911	0.0047	0.39%
2026-08-13	010355	诺安中证500指数增强C	1.1911	1.1911	1.2008	1.2008	-0.0097	-0.81%

2026-08-12	010355	诺安中证500指数增强C	1.2008	1.2008	1.1882	1.1882	0.0126	1.06%
2026-08-11	010355	诺安中证500指数增强C	1.1882	1.1882	1.1950	1.1950	-0.0068	-0.57%
2026-08-10	010355	诺安中证500指数增强C	1.1950	1.1950	1.1901	1.1901	0.0049	0.41%
2026-08-07	010355	诺安中证500指数增强C	1.1901	1.1901	1.1700	1.1700	0.0201	1.72%
2026-08-06	010355	诺安中证500指数增强C	1.1700	1.1700	1.1719	1.1719	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	010355	诺安中证500指数增强C	1.1719	1.1719	1.1435	1.1435	0.0284	2.48%
2026-08-04	010355	诺安中证500指数增强C	1.1435	1.1435	1.1129	1.1129	0.0306	2.75%
2026-08-03	010355	诺安中证500指数增强C	1.1129	1.1129	1.1130	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010355	诺安中证500指数增强C	1.1130	1.1130	1.0854	1.0854	0.0276	2.54%
2026-07-30	010355	诺安中证500指数增强C	1.0854	1.0854	1.1137	1.1137	-0.0283	-2.54%
2026-07-29	010355	诺安中证500指数增强C	1.1137	1.1137	1.1035	1.1035	0.0102	0.92%
2026-07-28	010355	诺安中证500指数增强C	1.1035	1.1035	1.1449	1.1449	-0.0414	-3.62%
2026-07-27	010355	诺安中证500指数增强C	1.1449	1.1449	1.1166	1.1166	0.0283	2.53%
2026-07-24	010355	诺安中证500指数增强C	1.1166	1.1166	1.1440	1.1440	-0.0274	-2.40%
2026-07-23	010355	诺安中证500指数增强C	1.1440	1.1440	1.1444	1.1444	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	010355	诺安中证500指数增强C	1.1444	1.1444	1.1494	1.1494	-0.0050	-0.44%
2026-07-21	010355	诺安中证500指数增强C	1.1494	1.1494	1.1112	1.1112	0.0382	3.44%
2026-07-20	010355	诺安中证500指数增强C	1.1112	1.1112	1.1181	1.1181	-0.0069	-0.62%
2026-07-17	010355	诺安中证500指数增强C	1.1181	1.1181	1.1677	1.1677	-0.0496	-4.25%
2026-07-16	010355	诺安中证500指数增强C	1.1677	1.1677	1.1830	1.1830	-0.0153	-1.29%
2026-07-15	010355	诺安中证500指数增强C	1.1830	1.1830	1.1873	1.1873	-0.0043	-0.36%
2026-07-14	010355	诺安中证500指数增强C	1.1873	1.1873	1.1687	1.1687	0.0186	1.59%
2026-07-13	010355	诺安中证500指数增强C	1.1687	1.1687	1.2205	1.2205	-0.0518	-4.24%
2026-07-10	010355	诺安中证500指数增强C	1.2205	1.2205	1.2249	1.2249	-0.0044	-0.36%
2026-07-09	010355	诺安中证500指数增强C	1.2249	1.2249	1.2026	1.2026	0.0223	1.85%
2026-07-08	010355	诺安中证500指数增强C	1.2026	1.2026	1.2092	1.2092	-0.0066	-0.55%
2026-07-07	010355	诺安中证500指数增强C	1.2092	1.2092	1.2325	1.2325	-0.0233	-1.89%
2026-07-06	010355	诺安中证500指数增强C	1.2325	1.2325	1.2424	1.2424	-0.0099	-0.80%
2026-07-03	010355	诺安中证500指数增强C	1.2424	1.2424	1.2267	1.2267	0.0157	1.28%
2026-07-02	010355	诺安中证500指数增强C	1.2267	1.2267	1.2562	1.2562	-0.0295	-2.35%
2026-07-01	010355	诺安中证500指数增强C	1.2562	1.2562	1.2534	1.2534	0.0028	0.22%
2026-06-30	010355	诺安中证500指数增强C	1.2534	1.2534	1.2278	1.2278	0.0256	2.09%
2026-06-29	010355	诺安中证500指数增强C	1.2278	1.2278	1.2154	1.2154	0.0124	1.02%
2026-06-26	010355	诺安中证500指数增强C	1.2154	1.2154	1.2493	1.2493	-0.0339	-2.71%
2026-06-25	010355	诺安中证500指数增强C	1.2493	1.2493	1.2451	1.2451	0.0042	0.34%
2026-06-24	010355	诺安中证500指数增强C	1.2451	1.2451	1.2271	1.2271	0.0180	1.47%
2026-06-23	010355	诺安中证500指数增强C	1.2271	1.2271	1.2494	1.2494	-0.0223	-1.78%
2026-06-22	010355	诺安中证500指数增强C	1.2494	1.2494	1.2202	1.2202	0.0292	2.39%
2026-06-18	010355	诺安中证500指数增强C	1.2202	1.2202	1.2147	1.2147	0.0055	0.45%
2026-06-17	010355	诺安中证500指数增强C	1.2147	1.2147	1.2030	1.2030	0.0117	0.97%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%