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汇添富沪深300指数增强C - 基金主页(代码:010556)

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今天最新净值 1.5259 -0.0069 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5181 0.0078 0.5149%

累计净值：1.7358
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.9461亿
最近资产：9.00亿元
基金公司：
基金经理：吴振翔许一尊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.55%	-1.05%	-0.99%	1.99%	15.05%	36.86%	24.56%	13.12%
同类排名	2462/3406	1384/4640	1425/4620	1176/4413	2293/3341	1372/2453	920/1946	-

汇添富沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.2099元

汇添富沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.43%	-0.06%
600519	贵州茅台	0.0000	3.83%	0.30%
601318	中国平安	0.0000	2.55%	0.21%
600036	招商银行	0.0000	2.27%	-0.91%
601899	紫金矿业	0.0000	2.25%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	1.73%	0.33%
601166	兴业银行	0.0000	1.60%	-0.69%
600030	中信证券	0.0000	1.51%	0.56%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.47%	0.71%
600900	长江电力	0.0000	1.37%	-0.39%

汇添富沪深300指数增强C(010556)基金档案

基金代码	010556	基金简称	汇添富沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔许一尊	基金托管人		基金公司
最近资产	9.00亿元	最近份额	34.9461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%