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富国金融地产行业混合C - 基金主页(代码:011124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1152 -0.0088 -0.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3837 0.0004 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4098亿
最近资产：1.77亿
基金公司：
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.90%	-3.43%	-11.53%	-10.39%	-28.49%	5.79%	-5.51%	-7.56%
同类排名	4782/4981	5007/5421	5168/5424	2904/5380	4547/4741	3970/4207	3209/3662	-

富国金融地产行业混合C(011124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1470	2.85%
2026-09-17	1.1152	-0.78%
2026-09-16	1.1240	0.99%
2026-09-15	1.1130	-1.28%
2026-09-14	1.1273	-0.49%
2026-09-11	1.1328	-1.94%

富国金融地产行业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	9.93%	1.74%
002244	滨江集团	0.0000	9.65%	1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	8.98%	1.14%
03900	绿城中国	0.0000	8.94%	1.30%
01109	华润置地	0.0000	8.82%	0.56%
01209	华润万象生活	0.0000	6.07%	4.07%
00688	中国海外发展	0.0000	5.54%	0.93%
02423	贝壳-W	0.0000	4.14%	1.99%
600064	南京高科	0.0000	3.92%	2.26%
600048	保利发展	0.0000	3.62%	0.84%

富国金融地产行业混合C(011124)基金档案

基金代码	011124	基金简称	富国金融地产行业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿	最近份额	1.4098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%