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鹏华安荣混合A - 基金主页(代码:011572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0887 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0950 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4794亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张栓伟汤志彦杜培俊寇斌权张静娴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.46%	-0.09%	-0.06%	1.76%	15.63%	6.25%	13.60%
同类排名	818/1272	892/1337	149/1341	531/1324	654/1238	446/1182	932/1136	-

鹏华安荣混合A(011572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0890	0.03%
2026-09-17	1.0887	-0.07%
2026-09-16	1.0895	-0.06%
2026-09-15	1.0902	-0.08%
2026-09-14	1.0911	0.00%
2026-09-11	1.0911	-0.24%

鹏华安荣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0210元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0150元

鹏华安荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	0.10%	-1.81%
603565	中谷物流	0.0000	0.10%	4.31%
601225	陕西煤业	0.0000	0.09%	-2.46%
600295	鄂尔多斯	0.0000	0.08%	0.81%
600015	华夏银行	0.0000	0.07%	2.45%
600282	南钢股份	0.0000	0.07%	2.97%
600985	淮北矿业	0.0000	0.07%	0.28%
601088	中国神华	0.0000	0.07%	-2.06%
601328	交通银行	0.0000	0.07%	2.25%
601988	中国银行	0.0000	0.07%	1.48%

鹏华安荣混合A(011572)基金档案

基金代码	011572	基金简称	鹏华安荣混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张栓伟汤志彦杜培俊寇斌权张静娴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%