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长盛安睿一年持有混合A - 基金主页(代码:012377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 -0.0036 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4777亿
最近资产：0.52亿
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-0.97%	-0.80%	0.99%	-0.87%	14.44%	12.72%	14.11%
同类排名	1019/1271	1238/1335	623/1339	192/1323	1039/1237	506/1182	541/1136	-

长盛安睿一年持有混合A(012377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1199	-0.12%
2026-09-17	1.1213	-0.32%
2026-09-16	1.1249	-0.36%
2026-09-15	1.1290	0.04%
2026-09-14	1.1286	0.09%
2026-09-11	1.1276	-0.42%

长盛安睿一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.03%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	4.24%	3.53%
600285	羚锐制药	0.0000	2.89%	0.18%
000423	东阿阿胶	0.0000	2.84%	2.69%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.26%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	1.58%	-2.44%
002142	宁波银行	0.0000	1.33%	1.83%
603816	顾家家居	0.0000	1.27%	2.89%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.21%	2.67%
000807	云铝股份	0.0000	1.14%	1.87%

长盛安睿一年持有混合A(012377)基金档案

基金代码	012377	基金简称	长盛安睿一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-06~2021-08-19	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡宾	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%