长盛安睿一年持有混合A基金净值查询(012377)

今天最新净值 1.1290 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4777亿
最近资产：0.52亿
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾

近一季长盛安睿一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛安睿一年持有混合A(012377)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1290	1.1290	-0.0041	-0.36%
2026-09-15	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1290	1.1290	1.1286	1.1286	0.0004	0.04%
2026-09-14	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1286	1.1286	1.1276	1.1276	0.0010	0.09%
2026-09-11	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1276	1.1276	1.1323	1.1323	-0.0047	-0.42%
2026-09-10	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1323	1.1323	1.1364	1.1364	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1332	1.1332	0.0032	0.28%
2026-09-08	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1332	1.1332	1.1314	1.1314	0.0018	0.16%
2026-09-07	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1314	1.1314	1.1375	1.1375	-0.0061	-0.54%
2026-09-04	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1337	1.1337	0.0038	0.34%
2026-09-03	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1332	1.1332	0.0005	0.04%

2026-09-02	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1332	1.1332	1.1363	1.1363	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1372	1.1372	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1376	1.1376	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1357	1.1357	0.0019	0.17%
2026-08-27	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1357	1.1357	1.1343	1.1343	0.0014	0.12%
2026-08-26	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1343	1.1343	1.1325	1.1325	0.0018	0.16%
2026-08-25	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1325	1.1325	1.1315	1.1315	0.0010	0.09%
2026-08-24	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1312	1.1312	0.0003	0.03%
2026-08-21	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1312	1.1312	1.1337	1.1337	-0.0025	-0.22%
2026-08-20	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2026-08-19	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1326	1.1326	1.1318	1.1318	0.0008	0.07%
2026-08-18	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1318	1.1318	1.1303	1.1303	0.0015	0.13%
2026-08-17	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1303	1.1303	1.1281	1.1281	0.0022	0.20%
2026-08-14	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1281	1.1281	1.1302	1.1302	-0.0021	-0.19%
2026-08-13	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1302	1.1302	1.1369	1.1369	-0.0067	-0.59%

2026-08-12	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1429	1.1429	-0.0060	-0.52%
2026-08-11	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1429	1.1429	1.1444	1.1444	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1444	1.1444	1.1392	1.1392	0.0052	0.46%
2026-08-07	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1392	1.1392	1.1394	1.1394	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1394	1.1394	1.1411	1.1411	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1412	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1444	1.1444	-0.0032	-0.28%
2026-08-03	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1444	1.1444	1.1448	1.1448	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1448	1.1448	1.1482	1.1482	-0.0034	-0.30%
2026-07-30	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1482	1.1482	1.1418	1.1418	0.0064	0.56%
2026-07-29	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1418	1.1418	1.1336	1.1336	0.0082	0.72%
2026-07-28	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1336	1.1336	1.1315	1.1315	0.0021	0.19%
2026-07-27	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1298	1.1298	0.0017	0.15%
2026-07-24	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1367	1.1367	-0.0069	-0.61%
2026-07-23	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1329	1.1329	0.0038	0.34%
2026-07-22	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-07-21	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1328	1.1328	1.1360	1.1360	-0.0032	-0.28%
2026-07-20	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1258	1.1258	0.0102	0.91%
2026-07-17	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1258	1.1258	1.1316	1.1316	-0.0058	-0.51%
2026-07-16	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1316	1.1316	1.1308	1.1308	0.0008	0.07%
2026-07-15	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1308	1.1308	1.1230	1.1230	0.0078	0.69%
2026-07-14	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1230	1.1230	1.1181	1.1181	0.0049	0.44%
2026-07-13	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1181	1.1181	1.1126	1.1126	0.0055	0.49%
2026-07-10	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1126	1.1126	1.1113	1.1113	0.0013	0.12%
2026-07-09	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1113	1.1113	1.1151	1.1151	-0.0038	-0.34%
2026-07-08	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1113	1.1113	0.0038	0.34%
2026-07-07	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1113	1.1113	1.1131	1.1131	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1131	1.1131	1.1046	1.1046	0.0085	0.77%
2026-07-03	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1046	1.1046	1.0990	1.0990	0.0056	0.51%
2026-07-02	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0990	1.0990	1.0940	1.0940	0.0050	0.46%
2026-07-01	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0940	1.0940	1.0909	1.0909	0.0031	0.28%
2026-06-30	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0909	1.0909	1.0981	1.0981	-0.0072	-0.66%
2026-06-29	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0981	1.0981	1.0897	1.0897	0.0084	0.77%
2026-06-26	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0925	1.0925	-0.0028	-0.26%
2026-06-25	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0925	1.0925	1.0977	1.0977	-0.0052	-0.47%
2026-06-24	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0993	1.0993	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0993	1.0993	1.1056	1.1056	-0.0063	-0.57%
2026-06-22	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1056	1.1056	1.1040	1.1040	0.0016	0.14%
2026-06-18	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1040	1.1040	1.1103	1.1103	-0.0063	-0.57%
2026-06-17	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1103	1.1103	1.1138	1.1138	-0.0035	-0.31%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%