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长盛成长价值混合C(长盛成长价值C) - 基金主页(代码:012715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7781 -0.0034 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8847 -0.0012 -0.0640% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9311
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0942亿
最近资产：5.53亿
基金公司：
基金经理：王宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.37%	-2.44%	-2.43%	-3.40%	0.46%	14.70%	11.97%	22.16%
同类排名	2875/4981	4437/5421	905/5424	1655/5380	2580/4741	3748/4207	2606/3662	-

长盛成长价值混合C(012715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7887	0.60%
2026-09-17	1.7781	-0.19%
2026-09-16	1.7815	-0.26%
2026-09-15	1.7861	-0.31%
2026-09-14	1.7916	-0.38%
2026-09-11	1.7985	-1.32%

长盛成长价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0830元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-10	分红	每份派现金0.0700元

长盛成长价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.51%	3.07%
000831	中国稀土	0.0000	3.68%	1.00%
600150	中国船舶	0.0000	3.41%	1.45%
601398	工商银行	0.0000	2.82%	0.97%
601658	邮储银行	0.0000	2.82%	2.87%
600482	中国动力	0.0000	2.55%	4.69%
000157	中联重科	0.0000	2.53%	3.45%
301536	星宸科技	0.0000	2.42%	1.14%
601899	紫金矿业	0.0000	2.37%	5.30%
601600	中国铝业	0.0000	2.05%	2.26%

长盛成长价值混合C(012715)基金档案

基金代码	012715	基金简称	长盛成长价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宁	基金托管人		基金公司
最近资产	5.53亿	最近份额	3.0942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%