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汇添富中证主要消费ETF联接C(汇添富消费联接C) - 基金主页(代码:012857)

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今天最新净值 1.7654 0.0016 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7654
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8569亿
最近资产：13.77亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.88%	-1.02%	-2.82%	4.64%	-22.92%	-0.97%	-29.20%	-31.72%
同类排名	4275/4773	4573/5517	1574/5427	600/5241	4094/4404	2905/2955	2214/2255	-

汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7726	0.41%
2026-09-17	1.7654	0.09%
2026-09-16	1.7638	-0.78%
2026-09-15	1.7777	-0.53%
2026-09-14	1.7872	-0.21%
2026-09-11	1.7909	-0.95%

汇添富中证主要消费ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.26%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.26%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.24%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.17%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	0.15%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	0.14%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	0.14%	0.99%
002311	海大集团	0.0000	0.10%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.08%	2.30%

汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金档案

基金代码	012857	基金简称	汇添富中证主要消费ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	13.77亿元	最近份额	19.8569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%