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银河沪深300价值指数C - 基金主页(代码:013074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3160 -0.0020 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0056 0.4206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3160
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.8034亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：罗博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.15%	-1.49%	2.09%	3.70%	2.81%	28.59%	26.97%	34.60%
同类排名	2984/4773	2219/5465	253/5421	431/5231	2190/4394	2348/2954	1223/2253	-

银河沪深300价值指数C(013074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3180	0.15%
2026-09-17	1.3160	-0.15%
2026-09-16	1.3180	-0.53%
2026-09-15	1.3250	-0.82%
2026-09-14	1.3360	0.15%
2026-09-11	1.3340	-0.74%

银河沪深300价值指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	7.84%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.06%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	4.44%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	4.08%	2.63%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.74%	3.36%
601398	工商银行	0.0000	3.53%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	3.11%	0.46%
000651	格力电器	0.0000	2.77%	1.79%
601328	交通银行	0.0000	2.35%	2.25%
601211	国泰海通	0.0000	2.28%	0.53%

银河沪深300价值指数C(013074)基金档案

基金代码	013074	基金简称	银河沪深300价值指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.65亿元	最近份额	23.8034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%