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交银国证新能源指数(LOF)C - 基金主页(代码:013453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9839 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2732 0.0007 0.0560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9839
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0485亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.20%	-1.94%	-11.83%	-20.69%	-15.26%	30.11%	1.62%	-13.08%
同类排名	4223/4773	3849/5467	5137/5421	4865/5238	3708/4400	2249/2954	1899/2253	-

交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9952	1.15%
2026-09-17	0.9839	0.01%
2026-09-16	0.9838	0.00%
2026-09-15	0.9838	-1.58%
2026-09-14	0.9993	0.71%
2026-09-11	0.9923	-1.11%

交银国证新能源指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	13.65%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	7.65%	-2.29%
002594	比亚迪	0.0000	6.58%	-0.92%
600487	亨通光电	0.0000	6.45%	7.28%
300124	汇川技术	0.0000	4.33%	1.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.02%	-1.45%
600549	厦门钨业	0.0000	2.80%	7.22%
600406	国电南瑞	0.0000	2.64%	-0.41%
601012	隆基绿能	0.0000	2.63%	1.22%
603799	华友钴业	0.0000	2.42%	1.28%

交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金档案

基金代码	013453	基金简称	交银国证新能源指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	4.0485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%