交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询(013453)
今天最新净值
0.8278
0.0168 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8318
0.0040 0.4800%
- 累计净值：0.8278
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8038亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一季,交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0168 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-04-23 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0097 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0170 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0123 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0156 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0155 |
1.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-04-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0103 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0228 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0220 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0156 |
1.86% |
| 2024-03-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0077 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0218 |
2.54% |
| 2024-03-15 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-03-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0431 |
5.19% |
| 2024-03-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0122 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0153 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0096 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8211 |
0.8211 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0239 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8079 |
0.8079 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0121 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7958 |
0.7958 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0124 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0108 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0354 |
4.85% |
| 2024-02-05 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0181 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0204 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.7711 |
0.7711 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0312 |
-3.89% |
