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博时品质生活混合C - 基金主页(代码:014108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6097 -0.0021 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6877 -0.0016 -0.2312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6097
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6027亿
最近资产：2.04亿
基金公司：博时基金
基金经理：姚爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.50%	-2.28%	-3.95%	-1.25%	-21.60%	8.74%	-12.17%	-30.48%
同类排名	4348/4974	4279/5414	1653/5417	1288/5373	4289/4734	3916/4203	3360/3658	-

博时品质生活混合C(014108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6084	-0.21%
2026-09-16	0.6097	-0.34%
2026-09-15	0.6118	-1.18%
2026-09-14	0.6190	-0.26%
2026-09-11	0.6206	-0.32%
2026-09-10	0.6226	-1.17%

博时品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.63%	3.53%
002100	天康生物	0.0000	4.64%	0.42%
09858	优然牧业	0.0000	4.61%	1.80%
002946	新乳业	0.0000	4.39%	0.78%
002311	海大集团	0.0000	3.77%	0.12%
01801	信达生物	0.0000	3.34%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%
01364	古茗	0.0000	3.25%	4.37%
300972	万辰集团	0.0000	3.24%	-0.17%

博时品质生活混合C(014108)基金档案

基金代码	014108	基金简称	博时品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚爽	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.04亿	最近份额	2.6027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%