博时品质生活混合C基金净值查询(014108)
今天最新净值
0.6303
0.0034 0.5400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6421
0.0019 0.2992%
- 累计净值：0.6303
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2593亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：姚爽
近一季,博时品质生活混合C(014108)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0119 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0072 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0014 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0093 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0064 |
0.99% |
| 2024-04-02 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0112 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0090 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0089 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0071 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0053 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0023 |
0.36% |
|
|
| 2024-03-18 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0065 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0119 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6075 |
0.6075 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0116 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0144 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6089 |
0.6089 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0093 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0039 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0057 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0037 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0048 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0071 |
1.24% |
| 2024-02-07 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0104 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0181 |
3.32% |
| 2024-02-05 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0022 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0048 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0136 |
-2.40% |
| 2024-01-29 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-01-25 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0077 |
1.35% |
