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富国中证国有企业改革指数(LOF)C(富国中证国有企业改革指数C) - 基金主页(代码:014174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1770 0.0070 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1765 0.0025 0.2112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1770
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.4042亿
最近资产：25.60亿
基金公司：
基金经理：王保合

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-1.68%	-2.82%	-2.50%	5.12%	39.12%	21.62%	6.88%
同类排名	1562/4773	647/5462	1418/5421	1251/5209	1633/4366	1935/2954	1414/2253	-

富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1700	-0.59%
2026-09-16	1.1770	0.60%
2026-09-15	1.1700	-0.34%
2026-09-14	1.1740	-0.59%
2026-09-11	1.1810	-0.92%
2026-09-10	1.1920	-0.25%

富国中证国有企业改革指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	4.59%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	3.96%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.62%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	3.30%	1.84%
600030	中信证券	0.0000	3.02%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	2.69%	0.53%
600900	长江电力	0.0000	2.53%	1.35%
000988	华工科技	0.0000	2.42%	-1.18%
600036	招商银行	0.0000	2.42%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	2.41%	2.63%

富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)基金档案

基金代码	014174	基金简称	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合	基金托管人		基金公司
最近资产	25.60亿	最近份额	24.4042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%