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富国中证国有企业改革指数(LOF)C基金净值查询(014174)

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今天最新净值 0.9400 0.0140 1.5100% 2024-04-26
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近一季富国中证国有企业改革指数(LOF)C基金净值查询
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近一季,富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)基金累计收益率7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9400 0.9400 0.9260 0.9260 0.0140 1.51%
2024-04-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9270 0.9270 -0.0010 -0.11%
2024-04-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76%
2024-04-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9320 0.9320 -0.0120 -1.29%
2024-04-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9390 0.9390 -0.0070 -0.75%
2024-04-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9390 0.9390 0.9430 0.9430 -0.0040 -0.42%
2024-04-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9430 0.9430 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.32%
2024-04-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9460 0.9460 0.9290 0.9290 0.0170 1.83%
2024-04-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9390 0.9390 -0.0100 -1.06%
2024-04-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9390 0.9390 0.9200 0.9200 0.0190 2.07%
2024-04-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9250 0.9250 -0.0050 -0.54%
2024-04-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22%
2024-04-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9300 0.9300 -0.0070 -0.75%
2024-04-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.32%
2024-04-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11%
2024-04-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9370 0.9370 -0.0030 -0.32%
2024-04-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9420 0.9420 -0.0050 -0.53%
2024-04-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18%
2024-03-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.65%
2024-03-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87%
2024-03-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9270 0.9270 -0.0100 -1.08%
2024-03-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22%
2024-03-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9250 0.9250 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.32%
2024-03-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9280 0.9280 0.9360 0.9360 -0.0080 -0.85%
2024-03-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-03-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32%
2024-03-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9410 0.9410 -0.0070 -0.74%
2024-03-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97%
2024-03-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43%
2024-03-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9280 0.9280 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.32%
2024-03-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9370 0.9370 -0.0060 -0.64%
2024-03-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11%
2024-03-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32%
2024-03-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9350 0.9350 0.9310 0.9310 0.0040 0.43%
2024-03-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2024-03-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9370 0.9370 -0.0030 -0.32%
2024-03-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75%
2024-03-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.00%
2024-03-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65%
2024-02-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9070 0.9070 0.0170 1.87%
2024-02-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9180 0.9180 -0.0110 -1.20%
2024-02-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32%
2024-02-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9160 0.9160 -0.0100 -1.09%
2024-02-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
2024-02-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9140 0.9140 0.9030 0.9030 0.0110 1.22%
2024-02-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01%
2024-02-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11%
2024-02-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8810 0.8810 0.0120 1.36%
2024-02-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8810 0.8810 0.8740 0.8740 0.0070 0.80%
2024-02-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27%
2024-02-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8630 0.8630 0.8370 0.8370 0.0260 3.11%
2024-02-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12%
2024-02-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8460 0.8460 -0.0100 -1.18%
2024-02-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8480 0.8480 -0.0020 -0.24%
2024-01-31 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8480 0.8480 0.8580 0.8580 -0.0100 -1.17%
2024-01-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8710 0.8710 -0.0130 -1.49%
2024-01-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8750 0.8750 -0.0040 -0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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