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汇添富文体娱乐混合D - 基金主页(代码:015184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6431 -0.0138 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9619 -0.0028 -0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6431
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7662亿
最近资产：17.87亿
基金公司：
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.70%	-2.09%	-6.35%	1.97%	-29.11%	12.70%	-11.42%	-2.10%
同类排名	4684/4981	4059/5421	3019/5424	813/5380	4565/4741	3818/4207	3345/3662	-

汇添富文体娱乐混合D(015184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6541	0.67%
2026-09-17	1.6431	-0.83%
2026-09-16	1.6569	-0.97%
2026-09-15	1.6730	-0.36%
2026-09-14	1.6791	0.45%
2026-09-11	1.6716	-0.39%

汇添富文体娱乐混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	6.46%	1.35%
002602	世纪华通	0.0000	5.95%	2.77%
000729	燕京啤酒	0.0000	5.78%	2.71%
09987	百胜中国	0.0000	4.33%	1.73%
301345	涛涛车业	0.0000	3.91%	1.85%
603345	安井食品	0.0000	3.73%	1.49%
01209	华润万象生活	0.0000	3.44%	4.07%
002027	分众传媒	0.0000	3.16%	2.03%
00700	腾讯控股	0.0000	2.99%	3.53%
01364	古茗	0.0000	2.78%	4.37%

汇添富文体娱乐混合D(015184)基金档案

基金代码	015184	基金简称	汇添富文体娱乐混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司
最近资产	17.87亿	最近份额	7.7662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%