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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A - 基金主页(代码:015303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9234 -0.0061 -0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 -0.0057 -0.5561% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9234
成立日期：2022-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5303亿
最近资产：2.11亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵世宏李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.23%	-2.94%	-4.05%	1.91%	-0.52%	34.86%	29.44%	2.88%
同类排名	3289/4982	4226/5417	3283/5423	829/5376	2817/4741	3033/4208	1824/3661	-

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9151	-0.90%
2026-09-16	0.9234	-0.66%
2026-09-15	0.9295	-0.42%
2026-09-14	0.9334	0.53%
2026-09-11	0.9285	-1.39%
2026-09-10	0.9416	-1.03%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.79%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.66%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	9.50%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.10%	-3.87%
002444	巨星科技	0.0000	5.79%	3.34%
03690	美团-W	0.0000	5.12%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.49%	5.30%
09899	网易云音乐	0.0000	3.69%	1.41%
603049	中策橡胶	0.0000	2.97%	2.18%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金档案

基金代码	015303	基金简称	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-03-09~2022-03-23	成立日期	2022-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵世宏李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.5303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%