基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A - 基金主页(代码:015303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9234 -0.0061 -0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 -0.0057 -0.5561% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9234
成立日期：2022-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5303亿
最近资产：2.11亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵世宏李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.23%	-2.94%	-4.05%	1.91%	-0.52%	34.86%	29.44%	2.88%
同类排名	3289/4982	4226/5417	3283/5423	829/5376	2817/4741	3033/4208	1824/3661	-

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9151	-0.90%
2026-09-16	0.9234	-0.66%
2026-09-15	0.9295	-0.42%
2026-09-14	0.9334	0.53%
2026-09-11	0.9285	-1.39%
2026-09-10	0.9416	-1.03%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.79%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.66%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	9.50%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.10%	-3.87%
002444	巨星科技	0.0000	5.79%	3.34%
03690	美团-W	0.0000	5.12%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.49%	5.30%
09899	网易云音乐	0.0000	3.69%	1.41%
603049	中策橡胶	0.0000	2.97%	2.18%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金档案

基金代码	015303	基金简称	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-03-09~2022-03-23	成立日期	2022-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵世宏李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.5303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%