鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A基金净值查询(015303)
今天最新净值
0.7610
0.0092 1.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7628
0.0110 1.4635%
- 累计净值：0.7610
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9320亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一周,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0092 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0100 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0068 |
0.93% |
