收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 13.25% | -5.91% | 5.78% | 15.10% | 28.90% | - | - | 55.39% |
同类排名 | 51/4200 | 4292/4295 | 3125/4274 | 32/4165 | 4/3654 | 0/2899 | 0/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0812元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600985 | 淮北矿业 | 699.1100 | 9.03% | -0.30% |
600256 | 广汇能源 | 1604.1600 | 8.90% | 1.92% |
601225 | 陕西煤业 | 547.9800 | 8.89% | 0.96% |
601898 | 中煤能源 | 1104.7400 | 8.32% | 0.40% |
600348 | 华阳股份 | 952.3100 | 7.22% | -0.98% |
601699 | 潞安环能 | 406.9000 | 6.93% | -0.71% |
601666 | 平煤股份 | 748.1000 | 6.72% | -3.05% |
600546 | 山煤国际 | 472.9400 | 6.43% | -1.19% |
000983 | 山西焦煤 | 819.3200 | 6.29% | -0.09% |
002142 | 宁波银行 | 297.6000 | 4.65% | -0.27% |
基金代码 | 015566 | 基金简称 | 万家精选C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 黄海 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 6.2766亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1357 | 0.96% |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1344 | 0.96% |
大成国企改革灵活配置混合C | 3.4510 | 0.91% |
招商稳锦混合A | 1.0939 | 0.89% |
招商稳锦混合C | 1.0858 | 0.87% |
大成新锐产业混合C | 5.6880 | 0.80% |
工银新蓝筹C | 2.4870 | 0.73% |
博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0897 | 0.70% |
博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0891 | 0.69% |