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万家精选混合C - 基金主页(代码:015566)

今天最新净值 1.8288 -0.0238 -1.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9210 -0.0050 -0.2609%
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2766亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.25% -5.91% 5.78% 15.10% 28.90% - - 55.39%
同类排名 51/4200 4292/4295 3125/4274 32/4165 4/3654 0/2899 0/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-31 分红 每份派现金0.0812元
万家精选混合C基金动态
万家精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 699.1100 9.03% -0.30%
600256 广汇能源 1604.1600 8.90% 1.92%
601225 陕西煤业 547.9800 8.89% 0.96%
601898 中煤能源 1104.7400 8.32% 0.40%
600348 华阳股份 952.3100 7.22% -0.98%
601699 潞安环能 406.9000 6.93% -0.71%
601666 平煤股份 748.1000 6.72% -3.05%
600546 山煤国际 472.9400 6.43% -1.19%
000983 山西焦煤 819.3200 6.29% -0.09%
002142 宁波银行 297.6000 4.65% -0.27%
万家精选混合C(015566)基金档案
基金代码 015566 基金简称 万家精选C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 黄海 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 6.2766亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率