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万家精选混合C基金净值查询(015566)

今天最新净值 1.8288 -0.0238 -1.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7680 0.0118 0.6709%
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2766亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄海
近一季万家精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选混合C(015566)基金累计收益率15.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015566 万家精选混合C 1.7562 1.8824 1.7507 1.8769 0.0055 0.31%
2024-03-27 015566 万家精选混合C 1.7507 1.8769 1.7615 1.8877 -0.0108 -0.61%
2024-03-26 015566 万家精选混合C 1.7615 1.8877 1.7982 1.9244 -0.0367 -2.04%
2024-03-25 015566 万家精选混合C 1.7982 1.9244 1.8101 1.9363 -0.0119 -0.66%
2024-03-22 015566 万家精选混合C 1.8101 1.9363 1.8122 1.9384 -0.0021 -0.12%
2024-03-21 015566 万家精选混合C 1.8122 1.9384 1.8239 1.9501 -0.0117 -0.64%
2024-03-20 015566 万家精选混合C 1.8239 1.9501 1.8217 1.9479 0.0022 0.12%
2024-03-19 015566 万家精选混合C 1.8217 1.9479 1.7989 1.9251 0.0228 1.27%
2024-03-15 015566 万家精选混合C 1.8288 1.9550 1.8526 1.9788 -0.0238 -1.28%
2024-03-14 015566 万家精选混合C 1.8526 1.9788 1.8398 1.9660 0.0128 0.70%
2024-03-13 015566 万家精选混合C 1.8398 1.9660 1.8468 1.9730 -0.0070 -0.38%
2024-03-12 015566 万家精选混合C 1.8468 1.9730 1.8964 2.0226 -0.0496 -2.62%
2024-03-11 015566 万家精选混合C 1.8964 2.0226 1.9437 2.0699 -0.0473 -2.43%
2024-03-08 015566 万家精选混合C 1.9437 2.0699 1.9493 2.0755 -0.0056 -0.29%
2024-03-07 015566 万家精选混合C 1.9493 2.0755 1.9425 2.0687 0.0068 0.35%
2024-03-06 015566 万家精选混合C 1.9425 2.0687 1.9336 2.0598 0.0089 0.46%
2024-03-05 015566 万家精选混合C 1.9336 2.0598 1.9402 2.0664 -0.0066 -0.34%
2024-03-04 015566 万家精选混合C 1.9402 2.0664 1.8969 2.0231 0.0433 2.28%
2024-03-01 015566 万家精选混合C 1.8969 2.0231 1.8629 1.9891 0.0340 1.83%
2024-02-29 015566 万家精选混合C 1.8629 1.9891 1.8522 1.9784 0.0107 0.58%
2024-02-28 015566 万家精选混合C 1.8522 1.9784 1.8712 1.9974 -0.0190 -1.02%
2024-02-27 015566 万家精选混合C 1.8712 1.9974 1.8656 1.9918 0.0056 0.30%
2024-02-26 015566 万家精选混合C 1.8656 1.9918 1.8949 2.0211 -0.0293 -1.55%
2024-02-23 015566 万家精选混合C 1.8949 2.0211 1.9235 2.0497 -0.0286 -1.49%
2024-02-22 015566 万家精选混合C 1.9235 2.0497 1.8386 1.9648 0.0849 4.62%
2024-02-21 015566 万家精选混合C 1.8386 1.9648 1.8349 1.9611 0.0037 0.20%
2024-02-20 015566 万家精选混合C 1.8349 1.9611 1.8144 1.9406 0.0205 1.13%
2024-02-19 015566 万家精选混合C 1.8144 1.9406 1.7288 1.8550 0.0856 4.95%
2024-02-08 015566 万家精选混合C 1.7288 1.8550 1.7141 1.8403 0.0147 0.86%
2024-02-07 015566 万家精选混合C 1.7141 1.8403 1.6847 1.8109 0.0294 1.75%
2024-02-06 015566 万家精选混合C 1.6847 1.8109 1.6555 1.7817 0.0292 1.76%
2024-02-05 015566 万家精选混合C 1.6555 1.7817 1.6468 1.7730 0.0087 0.53%
2024-02-02 015566 万家精选混合C 1.6468 1.7730 1.6642 1.7904 -0.0174 -1.05%
2024-02-01 015566 万家精选混合C 1.6642 1.7904 1.6665 1.7927 -0.0023 -0.14%
2024-01-31 015566 万家精选混合C 1.6665 1.7927 1.6683 1.7945 -0.0018 -0.11%
2024-01-30 015566 万家精选混合C 1.6683 1.7945 1.6941 1.8203 -0.0258 -1.52%
2024-01-29 015566 万家精选混合C 1.6941 1.8203 1.7939 1.8389 -0.0186 -1.04%
2024-01-26 015566 万家精选混合C 1.7939 1.8389 1.7934 1.8384 0.0005 0.03%
2024-01-25 015566 万家精选混合C 1.7934 1.8384 1.7256 1.7706 0.0678 3.93%
2024-01-24 015566 万家精选混合C 1.7256 1.7706 1.6987 1.7437 0.0269 1.58%
2024-01-23 015566 万家精选混合C 1.6987 1.7437 1.6651 1.7101 0.0336 2.02%
2024-01-22 015566 万家精选混合C 1.6651 1.7101 1.7073 1.7523 -0.0422 -2.47%
2024-01-19 015566 万家精选混合C 1.7073 1.7523 1.7254 1.7704 -0.0181 -1.05%
2024-01-18 015566 万家精选混合C 1.7254 1.7704 1.7179 1.7629 0.0075 0.44%
2024-01-17 015566 万家精选混合C 1.7179 1.7629 1.7425 1.7875 -0.0246 -1.41%
2024-01-16 015566 万家精选混合C 1.7425 1.7875 1.7409 1.7859 0.0016 0.09%
2024-01-15 015566 万家精选混合C 1.7409 1.7859 1.7307 1.7757 0.0102 0.59%
2024-01-12 015566 万家精选混合C 1.7307 1.7757 1.7265 1.7715 0.0042 0.24%
2024-01-11 015566 万家精选混合C 1.7265 1.7715 1.7535 1.7985 -0.0270 -1.54%
2024-01-10 015566 万家精选混合C 1.7535 1.7985 1.7649 1.8099 -0.0114 -0.65%
2024-01-09 015566 万家精选混合C 1.7649 1.8099 1.7471 1.7921 0.0178 1.02%
2024-01-08 015566 万家精选混合C 1.7471 1.7921 1.7590 1.8040 -0.0119 -0.68%
2024-01-05 015566 万家精选混合C 1.7590 1.8040 1.7667 1.8117 -0.0077 -0.44%
2024-01-04 015566 万家精选混合C 1.7667 1.8117 1.7565 1.8015 0.0102 0.58%
2024-01-03 015566 万家精选混合C 1.7565 1.8015 1.7438 1.7888 0.0127 0.73%
2024-01-02 015566 万家精选混合C 1.7438 1.7888 1.6925 1.7375 0.0513 3.03%
2023-12-29 015566 万家精选混合C 1.6925 1.7375 1.6776 1.7226 0.0149 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%