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万家精选混合C基金净值查询(015566)

今天最新净值 1.5522 0.0326 2.1500% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.5736 0.0144 0.9220%
  • 累计净值:1.5522
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2766亿
  • 最近资产:10.32亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄海
近一季万家精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选混合C(015566)基金累计收益率10.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 015566 万家精选混合C 1.5681 1.5681 1.5592 1.5592 0.0089 0.57%
2022-12-08 015566 万家精选混合C 1.5592 1.5592 1.5582 1.5582 0.0010 0.06%
2022-12-07 015566 万家精选混合C 1.5582 1.5582 1.5876 1.5876 -0.0294 -1.85%
2022-12-06 015566 万家精选混合C 1.5876 1.5876 1.5902 1.5902 -0.0026 -0.16%
2022-12-05 015566 万家精选混合C 1.5902 1.5902 1.5666 1.5666 0.0236 1.51%
2022-12-02 015566 万家精选混合C 1.5666 1.5666 1.5788 1.5788 -0.0122 -0.77%
2022-12-01 015566 万家精选混合C 1.5788 1.5788 1.5884 1.5884 -0.0096 -0.60%
2022-11-30 015566 万家精选混合C 1.5884 1.5884 1.5680 1.5680 0.0204 1.30%
2022-11-29 015566 万家精选混合C 1.5680 1.5680 1.5298 1.5298 0.0382 2.50%
2022-11-28 015566 万家精选混合C 1.5298 1.5298 1.5522 1.5522 -0.0224 -1.44%
2022-11-25 015566 万家精选混合C 1.5522 1.5522 1.5196 1.5196 0.0326 2.15%
2022-11-24 015566 万家精选混合C 1.5196 1.5196 1.5061 1.5061 0.0135 0.90%
2022-11-23 015566 万家精选混合C 1.5061 1.5061 1.4897 1.4897 0.0164 1.10%
2022-11-22 015566 万家精选混合C 1.4897 1.4897 1.4824 1.4824 0.0073 0.49%
2022-11-21 015566 万家精选混合C 1.4824 1.4824 1.4866 1.4866 -0.0042 -0.28%
2022-11-18 015566 万家精选混合C 1.4866 1.4866 1.5019 1.5019 -0.0153 -1.02%
2022-11-17 015566 万家精选混合C 1.5019 1.5019 1.5547 1.5547 -0.0528 -3.40%
2022-11-16 015566 万家精选混合C 1.5547 1.5547 1.5481 1.5481 0.0066 0.43%
2022-11-15 015566 万家精选混合C 1.5481 1.5481 1.5338 1.5338 0.0143 0.93%
2022-11-14 015566 万家精选混合C 1.5338 1.5338 1.5545 1.5545 -0.0207 -1.33%
2022-11-11 015566 万家精选混合C 1.5545 1.5545 1.5056 1.5056 0.0489 3.25%
2022-11-10 015566 万家精选混合C 1.5056 1.5056 1.5097 1.5097 -0.0041 -0.27%
2022-11-09 015566 万家精选混合C 1.5097 1.5097 1.5238 1.5238 -0.0141 -0.93%
2022-11-08 015566 万家精选混合C 1.5238 1.5238 1.5305 1.5305 -0.0067 -0.44%
2022-11-07 015566 万家精选混合C 1.5305 1.5305 1.5032 1.5032 0.0273 1.82%
2022-11-04 015566 万家精选混合C 1.5032 1.5032 1.4490 1.4490 0.0542 3.74%
2022-11-03 015566 万家精选混合C 1.4490 1.4490 1.4638 1.4638 -0.0148 -1.01%
2022-11-02 015566 万家精选混合C 1.4638 1.4638 1.4485 1.4485 0.0153 1.06%
2022-11-01 015566 万家精选混合C 1.4485 1.4485 1.4358 1.4358 0.0127 0.88%
2022-10-31 015566 万家精选混合C 1.4358 1.4358 1.4865 1.4865 -0.0507 -3.41%
2022-10-28 015566 万家精选混合C 1.4865 1.4865 1.4830 1.4830 0.0035 0.24%
2022-10-27 015566 万家精选混合C 1.4830 1.4830 1.4795 1.4795 0.0035 0.24%
2022-10-26 015566 万家精选混合C 1.4795 1.4795 1.5017 1.5017 -0.0222 -1.48%
2022-10-25 015566 万家精选混合C 1.5017 1.5017 1.5273 1.5273 -0.0256 -1.68%
2022-10-24 015566 万家精选混合C 1.5273 1.5273 1.5629 1.5629 -0.0356 -2.28%
2022-10-21 015566 万家精选混合C 1.5629 1.5629 1.5591 1.5591 0.0038 0.24%
2022-10-20 015566 万家精选混合C 1.5591 1.5591 1.5826 1.5826 -0.0235 -1.48%
2022-10-19 015566 万家精选混合C 1.5826 1.5826 1.5828 1.5828 -0.0002 -0.01%
2022-10-18 015566 万家精选混合C 1.5828 1.5828 1.5887 1.5887 -0.0059 -0.37%
2022-10-17 015566 万家精选混合C 1.5887 1.5887 1.6069 1.6069 -0.0182 -1.13%
2022-10-14 015566 万家精选混合C 1.6069 1.6069 1.5972 1.5972 0.0097 0.61%
2022-10-13 015566 万家精选混合C 1.5972 1.5972 1.6688 1.6688 -0.0716 -4.29%
2022-10-12 015566 万家精选混合C 1.6688 1.6688 1.6598 1.6598 0.0090 0.54%
2022-10-11 015566 万家精选混合C 1.6598 1.6598 1.6620 1.6620 -0.0022 -0.13%
2022-10-10 015566 万家精选混合C 1.6620 1.6620 1.6442 1.6442 0.0178 1.08%
2022-09-30 015566 万家精选混合C 1.6442 1.6442 1.6279 1.6279 0.0163 1.00%
2022-09-29 015566 万家精选混合C 1.6279 1.6279 1.5893 1.5893 0.0386 2.43%
2022-09-28 015566 万家精选混合C 1.5893 1.5893 1.6081 1.6081 -0.0188 -1.17%
2022-09-27 015566 万家精选混合C 1.6081 1.6081 1.6131 1.6131 -0.0050 -0.31%
2022-09-26 015566 万家精选混合C 1.6131 1.6131 1.6579 1.6579 -0.0448 -2.70%
2022-09-23 015566 万家精选混合C 1.6579 1.6579 1.6824 1.6824 -0.0245 -1.46%
2022-09-22 015566 万家精选混合C 1.6824 1.6824 1.6515 1.6515 0.0309 1.87%
2022-09-21 015566 万家精选混合C 1.6515 1.6515 1.6355 1.6355 0.0160 0.98%
2022-09-20 015566 万家精选混合C 1.6355 1.6355 1.6263 1.6263 0.0092 0.57%
2022-09-19 015566 万家精选混合C 1.6263 1.6263 1.6085 1.6085 0.0178 1.11%
2022-09-16 015566 万家精选混合C 1.6085 1.6085 1.6830 1.6830 -0.0745 -4.43%
2022-09-15 015566 万家精选混合C 1.6830 1.6830 1.6585 1.6585 0.0245 1.48%
2022-09-14 015566 万家精选混合C 1.6585 1.6585 1.6651 1.6651 -0.0066 -0.40%
2022-09-13 015566 万家精选混合C 1.6651 1.6651 1.6883 1.6883 -0.0232 -1.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.0760 4.67%
港股红利 1.0354 4.35%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
建材ETF易方达 0.9259 3.34%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%