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天弘新价值混合C - 基金主页(代码:016246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5350 -0.0120 -0.78%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5484 0.0111 0.7202%

累计净值：1.7693
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4538亿
最近资产：12.43亿
基金公司：
基金经理：杜广任明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.67%	0.51%	-1.55%	6.29%	11.94%	28.52%	18.58%	15.93%
同类排名	1390/2255	165/2318	1517/2314	284/2310	1381/2246	941/2172	709/2050	-

天弘新价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.1054元

天弘新价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	0.0000	9.49%	2.95%
002142	宁波银行	0.0000	9.22%	1.53%
002271	东方雨虹	0.0000	8.86%	-0.22%
600919	江苏银行	0.0000	8.74%	1.36%
601665	齐鲁银行	0.0000	7.48%	1.25%
601577	长沙银行	0.0000	6.98%	0.84%
600036	招商银行	0.0000	6.83%	0.60%
601918	新集能源	0.0000	6.83%	0.58%
603619	中曼石油	0.0000	5.05%	0.87%
000596	古井贡酒	0.0000	4.71%	-0.46%

天弘新价值混合C(016246)基金档案

基金代码	016246	基金简称	天弘新价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜广任明	基金托管人		基金公司
最近资产	12.43亿	最近份额	7.4538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%