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天弘新价值混合C - 基金主页(代码:016246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7265 -0.0099 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6776 -0.0063 -0.3734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9608
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4538亿
最近资产：12.43亿
基金公司：
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.64%	-3.42%	0.79%	6.29%	19.09%	59.17%	32.76%	25.95%
同类排名	575/2276	2129/2308	70/2301	104/2286	456/2259	831/2167	803/2096	-

天弘新价值混合C(016246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7367	0.59%
2026-09-17	1.7265	-0.57%
2026-09-16	1.7364	-1.15%
2026-09-15	1.7564	-0.82%
2026-09-14	1.7709	0.41%
2026-09-11	1.7636	-1.35%

天弘新价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.1054元

天弘新价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	8.32%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	7.55%	-0.38%
600919	江苏银行	0.0000	7.33%	2.88%
601577	长沙银行	0.0000	7.23%	3.00%
002142	宁波银行	0.0000	7.06%	1.83%
601665	齐鲁银行	0.0000	6.63%	2.91%
601009	南京银行	0.0000	6.47%	2.58%
000651	格力电器	0.0000	6.34%	1.79%
689009	九号公司-	0.0000	5.93%	-3.56%
601601	中国太保	0.0000	4.53%	0.72%

天弘新价值混合C(016246)基金档案

基金代码	016246	基金简称	天弘新价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司
最近资产	12.43亿	最近份额	7.4538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%