天弘新价值混合C基金净值查询(016246)
今天最新净值
1.5350
-0.0120 -0.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5577
0.0204 1.3294%
- 累计净值：1.7693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4538亿
- 最近资产：12.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜广 任明
近一月,天弘新价值混合C(016246)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5373 |
1.7716 |
1.5350 |
1.7693 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5350 |
1.7693 |
1.5470 |
1.7813 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5470 |
1.7813 |
1.5375 |
1.7718 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5375 |
1.7718 |
1.5235 |
1.7578 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5235 |
1.7578 |
1.5225 |
1.7568 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5225 |
1.7568 |
1.5243 |
1.7586 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5243 |
1.7586 |
1.5391 |
1.7734 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5391 |
1.7734 |
1.5481 |
1.7824 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5481 |
1.7824 |
1.5492 |
1.7835 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5492 |
1.7835 |
1.5542 |
1.7885 |
-0.0050 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5542 |
1.7885 |
1.5625 |
1.7968 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5625 |
1.7968 |
1.5552 |
1.7895 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-12-01 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5552 |
1.7895 |
1.5352 |
1.7695 |
0.0200 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5352 |
1.7695 |
1.5384 |
1.7727 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5384 |
1.7727 |
1.5353 |
1.7696 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5353 |
1.7696 |
1.5451 |
1.7794 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5451 |
1.7794 |
1.5357 |
1.7700 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5357 |
1.7700 |
1.5401 |
1.7744 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5401 |
1.7744 |
1.5604 |
1.7947 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5604 |
1.7947 |
1.5532 |
1.7875 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-11-19 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5532 |
1.7875 |
1.5447 |
1.7790 |
0.0085 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.5447 |
1.7790 |
1.5589 |
1.7932 |
-0.0142 |
-0.91% |
