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华夏国企创新混合发起式C - 基金主页(代码:017603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2249 -0.0110 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6286 0.0181 1.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2249
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5398亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：郑晓辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.99%	3.79%	-9.14%	-0.61%	44.12%	143.96%	-	63.27%
同类排名	350/4974	216/5414	4547/5417	1210/5373	373/4734	489/4203		-

华夏国企创新混合发起式C(017603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2819	2.56%
2026-09-17	2.2249	-0.49%
2026-09-16	2.2359	4.34%
2026-09-15	2.1428	2.65%
2026-09-14	2.0874	-1.72%
2026-09-11	2.1234	-0.94%

华夏国企创新混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	9.72%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.63%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	9.50%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.14%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	7.71%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.38%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.15%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	7.11%	1.23%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.64%	3.37%
688249	晶合集成	0.0000	5.16%	2.22%

华夏国企创新混合发起式C(017603)基金档案

基金代码	017603	基金简称	华夏国企创新混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑晓辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5398亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%