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华商计算机行业量化股票发起式C - 基金主页(代码:017628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1618 -0.0084 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2908 0.0197 1.5478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2331亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：艾定飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.45%	2.73%	-6.66%	-9.36%	-13.33%	63.71%	15.76%	35.91%
同类排名	515/656	282/694	540/692	378/684	500/641	263/590	349/538	-

华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1864	2.12%
2026-09-17	1.1618	-0.72%
2026-09-16	1.1702	1.67%
2026-09-15	1.1510	-0.14%
2026-09-14	1.1526	-0.20%
2026-09-11	1.1549	-1.62%

华商计算机行业量化股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	9.04%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	6.36%	5.89%
300442	润泽科技	0.0000	5.91%	-1.07%
301308	江波龙	0.0000	5.17%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	4.65%	3.01%
600673	东阳光	0.0000	3.87%	0.17%
300454	深信服	0.0000	3.66%	0.87%
002230	科大讯飞	0.0000	3.59%	0.82%
300378	鼎捷数智	0.0000	3.23%	1.83%
000977	浪潮信息	0.0000	3.09%	4.18%

华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金档案

基金代码	017628	基金简称	华商计算机行业量化股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	艾定飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿元	最近份额	2.2331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%