华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询(017628)
今天最新净值
1.1526
-0.0023 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2908
0.0197 1.5478%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一季,华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0211 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0408 |
3.38% |
| 2026-08-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0345 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0370 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0744 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0223 |
-1.75% |
| 2026-08-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0183 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0053 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0460 |
3.76% |
| 2026-08-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2243 |
1.2243 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0484 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0761 |
6.85% |
| 2026-07-30 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0270 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0325 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0308 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0437 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
1.2132 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0529 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0742 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-07-13 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0436 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0492 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0384 |
3.18% |
| 2026-07-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0322 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0532 |
-4.10% |
| 2026-07-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0489 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2378 |
1.2378 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0702 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0218 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0450 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0199 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0347 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0136 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0022 |
0.17% |
