华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询(017628)
今天最新净值
1.2377
0.0038 0.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2345
0.0006 0.0508%
- 累计净值：1.2377
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一月,华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0268 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0266 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0227 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-05 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0248 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0300 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0382 |
-2.99% |
