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东方红30天滚动持有纯债A - 基金主页(代码:018180)

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今天最新净值 1.0847 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8438亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.02%	0.08%	0.28%	1.77%	4.47%	7.93%	7.70%
同类排名	885/1152	896/1158	988/1158	1013/1156	559/1129	171/1005	175/850	-

东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0848	0.01%
2026-09-17	1.0847	0.00%
2026-09-16	1.0847	0.00%
2026-09-15	1.0847	0.00%
2026-09-14	1.0847	0.01%
2026-09-11	1.0846	0.01%

东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金档案

基金代码	018180	基金简称	东方红30天滚动持有纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-06	成立日期	2023-06-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐觅	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.91亿	最近份额	1.8438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%