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东方红30天滚动持有纯债A基金净值查询(018180)

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今天最新净值 1.0847 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8438亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐觅

近一周东方红30天滚动持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2026-09-15	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2026-09-14	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-09-11	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2026-09-10	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%