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兴银收益增强C - 基金主页(代码:018500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4027 -0.0018 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4327 0.0015 0.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5759
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9881亿
最近资产：10.16亿元
基金公司：
基金经理：邓纪超罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.68%	-1.34%	-1.23%	2.96%	41.59%	27.86%	29.37%
同类排名	787/1517	1607/1764	1315/1766	1020/1724	451/1389	75/1149	68/961	-

兴银收益增强C(018500)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4044	0.12%
2026-09-17	1.4027	-0.13%
2026-09-16	1.4045	-0.05%
2026-09-15	1.4052	-0.12%
2026-09-14	1.4069	0.01%
2026-09-11	1.4067	-0.40%

兴银收益增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0430元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0500元

兴银收益增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	1.30%	-0.14%
002831	裕同科技	0.0000	1.13%	0.62%
300408	三环集团	0.0000	1.07%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.99%	0.09%
600885	宏发股份	0.0000	0.85%	1.00%
605117	德业股份	0.0000	0.65%	-1.39%
601233	桐昆股份	0.0000	0.59%	3.89%
603806	福斯特	0.0000	0.55%	1.99%
601918	新集能源	0.0000	0.53%	2.64%

兴银收益增强C(018500)基金档案

基金代码	018500	基金简称	兴银收益增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓纪超罗怡达	基金托管人		基金公司
最近资产	10.16亿元	最近份额	0.9881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%