| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.32% | -4.00% | -4.94% | -3.32% | -9.35% | 42.69% | -12.60% | 0.12% |
| 同类排名 | 2035/2282 | 2135/2314 | 1812/2307 | 993/2292 | 1877/2265 | 1110/2173 | 1951/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3830 | 1.62% |
| 2026-09-17 | 1.3610 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 1.3670 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 1.3720 | -1.24% |
| 2026-09-14 | 1.3890 | 0.36% |
| 2026-09-11 | 1.3840 | -1.95% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 9.67% | 8.26% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 9.49% | 2.57% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 9.08% | 0.90% |
| 603737 | 三棵树 | 0.0000 | 8.49% | 2.14% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 8.35% | 1.16% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 8.25% | 1.96% |
| 600422 | 昆药集团 | 0.0000 | 8.14% | 0.36% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 6.23% | 2.16% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 5.68% | 2.64% |
| 000786 | 北新建材 | 0.0000 | 5.50% | 3.39% |
| 基金代码 | 018995 | 基金简称 | 景顺长城中国回报混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 韩文强 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 23.21亿 | 最近份额 | 17.6636亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
