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易方达高端制造混合发起式C - 基金主页(代码:019034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9730 -0.0096 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2144 0.0795 2.5348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9730
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.9431亿
最近资产：4.46亿元
基金公司：
基金经理：祁禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.87%	2.04%	-4.57%	-14.11%	57.67%	166.15%	-	114.86%
同类排名	371/4897	2495/5448	3030/5385	3510/5286	263/4665	382/4147		-

易方达高端制造混合发起式C(019034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.0401	1.69%
2026-09-17	3.9730	-0.24%
2026-09-16	3.9826	1.53%
2026-09-15	3.9225	-0.21%
2026-09-14	3.9308	-0.72%
2026-09-11	3.9593	-0.66%

易方达高端制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.30%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	6.19%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.15%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.97%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	4.51%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	4.49%	2.61%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	3.79%	1.74%
688120	华海清科	0.0000	3.62%	1.51%
002463	沪电股份	0.0000	2.91%	2.55%
688361	中科飞测	0.0000	2.71%	1.86%

易方达高端制造混合发起式C(019034)基金档案

基金代码	019034	基金简称	易方达高端制造混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾	基金托管人		基金公司
最近资产	4.46亿元	最近份额	24.9431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%