易方达高端制造混合发起式C基金净值查询(019034)

今天最新净值 3.9826 0.0601 1.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2144 0.0795 2.5348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9826
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.9431亿
最近资产：4.46亿元
基金公司：
基金经理：祁禾

近一季易方达高端制造混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达高端制造混合发起式C(019034)基金累计收益率-13.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9730	3.9730	3.9826	3.9826	-0.0096	-0.24%
2026-09-16	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9826	3.9826	3.9225	3.9225	0.0601	1.53%
2026-09-15	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9225	3.9225	3.9308	3.9308	-0.0083	-0.21%
2026-09-14	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9308	3.9308	3.9593	3.9593	-0.0285	-0.72%
2026-09-11	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9593	3.9593	3.9855	3.9855	-0.0262	-0.66%
2026-09-10	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9855	3.9855	4.0160	4.0160	-0.0305	-0.76%
2026-09-09	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0160	4.0160	4.0009	4.0009	0.0151	0.38%
2026-09-08	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0009	4.0009	4.0095	4.0095	-0.0086	-0.21%
2026-09-07	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0095	4.0095	3.9181	3.9181	0.0914	2.33%
2026-09-04	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9181	3.9181	3.9669	3.9669	-0.0488	-1.23%

2026-09-03	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9669	3.9669	3.9400	3.9400	0.0269	0.68%
2026-09-02	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9400	3.9400	3.9950	3.9950	-0.0550	-1.38%
2026-09-01	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9950	3.9950	4.0561	4.0561	-0.0611	-1.51%
2026-08-31	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0561	4.0561	4.0378	4.0378	0.0183	0.45%
2026-08-28	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0378	4.0378	4.0576	4.0576	-0.0198	-0.49%
2026-08-27	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0576	4.0576	3.9620	3.9620	0.0956	2.41%
2026-08-26	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9620	3.9620	3.9452	3.9452	0.0168	0.43%
2026-08-25	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9452	3.9452	3.9800	3.9800	-0.0348	-0.88%
2026-08-24	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9800	3.9800	4.0816	4.0816	-0.1016	-2.49%
2026-08-21	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0816	4.0816	4.0177	4.0177	0.0639	1.59%
2026-08-20	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0177	4.0177	4.0108	4.0108	0.0069	0.17%
2026-08-19	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0108	4.0108	4.2335	4.2335	-0.2227	-5.26%
2026-08-18	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.2335	4.2335	4.2810	4.2810	-0.0475	-1.12%
2026-08-17	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.2810	4.2810	4.1639	4.1639	0.1171	2.81%
2026-08-14	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.1639	4.1639	4.1172	4.1172	0.0467	1.13%

2026-08-13	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.1172	4.1172	4.1555	4.1555	-0.0383	-0.92%
2026-08-12	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.1555	4.1555	4.1133	4.1133	0.0422	1.03%
2026-08-11	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.1133	4.1133	4.1240	4.1240	-0.0107	-0.26%
2026-08-10	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.1240	4.1240	4.1335	4.1335	-0.0095	-0.23%
2026-08-07	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.1335	4.1335	4.0573	4.0573	0.0762	1.88%
2026-08-06	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0573	4.0573	4.0309	4.0309	0.0264	0.65%
2026-08-05	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0309	4.0309	3.9089	3.9089	0.1220	3.12%
2026-08-04	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9089	3.9089	3.7384	3.7384	0.1705	4.56%
2026-08-03	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.7384	3.7384	3.7829	3.7829	-0.0445	-1.18%
2026-07-31	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.7829	3.7829	3.6685	3.6685	0.1144	3.12%
2026-07-30	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.6685	3.6685	3.8433	3.8433	-0.1748	-4.55%
2026-07-29	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.8433	3.8433	3.8183	3.8183	0.0250	0.65%
2026-07-28	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.8183	3.8183	4.0635	4.0635	-0.2452	-6.03%
2026-07-27	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0635	4.0635	3.9171	3.9171	0.1464	3.74%
2026-07-24	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9171	3.9171	4.0085	4.0085	-0.0914	-2.28%
2026-07-23	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0085	4.0085	3.9869	3.9869	0.0216	0.54%
2026-07-22	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9869	3.9869	4.0661	4.0661	-0.0792	-1.95%
2026-07-21	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0661	4.0661	3.7969	3.7969	0.2692	7.09%
2026-07-20	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.7969	3.7969	3.9403	3.9403	-0.1434	-3.78%
2026-07-17	019034	易方达高端制造混合发起式C	3.9403	3.9403	4.2212	4.2212	-0.2809	-6.65%
2026-07-16	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.2212	4.2212	4.3875	4.3875	-0.1663	-3.94%
2026-07-15	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.3875	4.3875	4.5005	4.5005	-0.1130	-2.51%
2026-07-14	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.5005	4.5005	4.3012	4.3012	0.1993	4.63%
2026-07-13	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.3012	4.3012	4.4922	4.4922	-0.1910	-4.25%
2026-07-10	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.4922	4.4922	4.7223	4.7223	-0.2301	-5.12%
2026-07-09	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.7223	4.7223	4.4964	4.4964	0.2259	5.02%
2026-07-08	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.4964	4.4964	4.5517	4.5517	-0.0553	-1.21%
2026-07-07	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.5517	4.5517	4.5827	4.5827	-0.0310	-0.68%
2026-07-06	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.5827	4.5827	4.6180	4.6180	-0.0353	-0.76%
2026-07-03	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.6180	4.6180	4.6187	4.6187	-0.0007	-0.02%
2026-07-02	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.6187	4.6187	4.9942	4.9942	-0.3755	-8.13%
2026-07-01	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.9942	4.9942	5.0602	5.0602	-0.0660	-1.30%
2026-06-30	019034	易方达高端制造混合发起式C	5.0602	5.0602	4.9021	4.9021	0.1581	3.23%
2026-06-29	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.9021	4.9021	4.8873	4.8873	0.0148	0.30%
2026-06-26	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.8873	4.8873	4.9988	4.9988	-0.1115	-2.23%
2026-06-25	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.9988	4.9988	4.8196	4.8196	0.1792	3.72%
2026-06-24	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.8196	4.8196	4.6517	4.6517	0.1679	3.61%
2026-06-23	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.6517	4.6517	4.7888	4.7888	-0.1371	-2.86%
2026-06-22	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.7888	4.7888	4.7037	4.7037	0.0851	1.81%
2026-06-18	019034	易方达高端制造混合发起式C	4.7037	4.7037	4.6144	4.6144	0.0893	1.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%